अंकित मूल्य भनेको लगानीकर्ताले यस्ता इकाइको प्राथमिक निष्कासन (आइपिओ) मा तिर्ने मूल्य हो। म्युचुअल फन्ड योजनाको अंकित मूल्य प्रतिइकाइ १० रूपैयाँ हुन्छ।